Med hjälp av strategin vill vi försöka fånga de ofta stora rörelser som sker i samband med rapporter eller andra bolagsspecifika event. Strategin bygger på att hitta nyheter som kan bli kursdrivande i flera olika tidsperspektiv, det vill säga i ett intradags-, dags-, vecko- och månadsperspektiv. När vi hittat ett dylikt event, kommer vi att leta ingångslägen i samband med korta konsolideringar i olika tidsperspektiv.

Läs mer om Swing Trader här

Efter utbrott ur en konsolidering kommer vi att positionera oss och därefter placera en stoploss och en målkurs. Positionen kommer alltså inte att skalas in, utan det är tre nivåer som gäller nämligen öppningskurs, målkurs och stoploss. Detta innebär att träffsäkerheten kommer att bli lägre än i de case där vi skalar in och ur position, men totala resultatet behöver inte bli lägre.

Det finns nämligen potential att fånga rörelse som motsvarar en risk/reward på 1:6. Därmed räcker det faktiskt med att endast 20% av affärerna blir vinstaffärer för att totala resultatet ska bli positivt (läs mer om detta här).

Strategiexempel

SEB presenterade en rapport som var starkare än väntat och även om öppningen blev negativ, tog sedan köparna ett tydligt kommando. En kort konsolidering kring 145 – 146 kronor erbjöd köpläge och stoploss placerades vid 144,85 kronor. För att försöka fånga en rörelse på cirka 6 gånger risken, sattes sälj vid 150,8 kronor. Målnivån nåddes efter några timmar.

Strategin kan också användas i ett längre tidsperspektiv. Nedan har vi ett bra exempel i Revolution Race. Rapporten i november lockade in köpare och den första konsolideringen omkring 47 kronor gav ett bra köpläge. Några veckor efteråt gick det att låsa in en vinst på över 20 procent.

Vill du veta mer om Swing Trader, Discord och vår kortsiktiga handel? Maila gärna mig på mats@stockpicker.se

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. All handel sker på egen risk.

Våra villkor finns att läsa här

Om vi börjar med att titta på trendstyrkan, har vi i Trade Alerts med en trendrankning för alla aktier som ingår i OMXS30. Här får man en snabb överblick av trendläget och per 10 maj 2023 ser vi att köparna dominerar på Stockholmsbörsen. De allra flesta aktier handlas i positiva trender och i toppen finns aktier som exempelvis ABB och Alfa Laval. Däremot Boliden och  Telia är svaga aktier och handlas i negativa trender.

Hur kan man då dra nytta av denna information? Trenden mäts i fyra olika tidsperspektiv nämligen korta trenden, medellånga trenden, långa trenden och ultra trenden. Ju ljusare färg (grön eller röd) desto starkare är trenden.

Det finns flera fördelar med att handla i trendens riktning. En trend startar av en orsak, oftast är det på grund av fundamentala faktorer men även marknaden som helhet kan påverka sentimentet. Väljer man att agera i trendens riktning har man möjlighet att höja träffsäkerheten i sina affärer.

RSI - Relative Strenght Index

RSI – Relative Strength Index är en av de mest använda indikatorerna inom teknisk analys. Indikatorn ligger ofta före aktien i sina rörelser och ger signaler för om aktien är överköpt eller översåld baserat på hur många upp- eller nedgångsstaplar som förekommit under vald period. Indikatorn rör sig mellan 0 och 100 % och den grundläggande tillämpningen är att analytikern köper aktien då RSI korsar 30-nivån underifrån och säljer aktien då RSI faller ner igenom 70-nivån ovanifrån.

I regel är RSI som mest träffsäker när man använder signalen i trendens riktning. I grafen ovan bestäms trenden i form av ett 200 dagars exponentiellt glidande medelvärde.

Engulfing

Engulfing Pattern för uppgång (+) bildas när en liten svart stapel följs av en stor vit stapel. Den svarta stapeln måste ha en lägre högsta betalkurs och en högre lägsta betalkurs än den vita stapeln. Engulfing Pattern för nedgång (-) bildas då en liten vit stapel följs av en stor svart stapel. Den vita stapeln måste ha en lägre högsta betalkurs och en högre lägsta betalkurs än den vita stapeln.

 Aktier på årslägsta/årshögsta

Här listas aktier som är trendstarka nog att nå nya högsta/lägsta nivåer. Styrka brukar hålla i sig då en aktie trendar av en orsak. Detsamma gäller när en aktie visar svaghet.

Trendomslag

Med hjälp av exponentiella glidande medelvärden sorterar vi fram aktier där trenden vänder. Trendomslag köp uppstår när ett 8 perioders exponentiellt glidande medelvärde korsar ett 21 perioders exponentiellt glidande medelvärde underifrån. På motsvarande sätt uppstår signalen Trendomslag sälj när 8 perioders exponentiella glidande medelvärde korsar 21 perioders exponentiella glidande medelvärde uppifrån.

Man får räkna med att man inte träffar toppar och bottnar exakt eftersom trendindikatorerna "laggar" priset. Största delen av trendrörelsen bör man dock kunna fånga in med dessa signaler. Utmaningen här är att avgöra när en aktie går in i en sidledes rörelse, då uppstår ofta felsignaler.

Trendrekyl

I trendrekyl köp försöker vi fånga dels de aktier som befinner sig i en långsiktigt positiv trend och dels har rekylerat så att de är översålda. På motsvarande sätt listar vi i trendrekyl sälj aktier som handlas i negativ trend men är överköpta.

För att avgöra långa trenden, använder vi som filter ett 200 perioders exponentiellt glidande medelvärde. Rekylen mäter vi med hjälp av Bollinger Bands. En stängning under det nedre Bollinger Bandet signalerar för att aktien är översåld och då ges en köpsignal.

 Intresserad av dagliga börssignaler? Läs mera här

De bästa fonderna för guld är enligt Morningstar är Invesco Gold & Precious Metals, BGF World Gold och Franklin Gold & Precious Metals. Om man får för sig att gå in och se över snittavkastningen från fonderna bör man hålla i hatten och ha en förståelse för varför vi lyfter fram dessa fonder efter en turbulent börsvecka. Samtliga fonder har nämligen negativ avkastning både i år och på 5 års snitt. Det är vidare känt att guldpriset den senaste tiden gått väldigt dåligt och sjunkit markant sedan 2011.

Orsaken till att vi skriver om guldfonder denna vecka är att guld generellt sett har låg samvariation till börsen och därför är ett populärt alternativ när det stormar mycket på marknaden. Att alla guldfonder gått dåligt under de senaste 5 åren är inte särskilt relevant när vi nu söker efter vilka fonder som på lite kortare sikt kan vara de bästa och stabilaste placeringsalternativen medan man väntar ut eventuella oroligheter på börsen. Vi tror att dessa tre bästa guldfonder är intressanta.

Värt att tänka på är att de fonder som investerar i guld inte är lika stabila som guldpriset självt! Guldfonderna investerar väldigt sällan direkt i rent guld utan i företag som idkar utvinning och brytning av guld. I samtliga fonders innehav hittar vi stora mängder av aktier i gruvföretag som primärt sysslar med utvinning av guld. Detta betyder att även om fonderna är starkt beroende av guldpriset är de mera direkt beroende av de företag som de investerat i. Dessa företag är i sin tur mycket beroende av guldpriset men inte immuna till resten av marknaden, utan påverkas av allt från bränslepriser till andra bolagsspecifika faktorer.

Med allt detta sagt är guldpriset givetvis den drivande faktorn för företagens och de investerande fondernas värde och avkastning, även om inte den enda faktorn. På grund av detta har vi gjort en liten teknisk analys av guldpriset. Guldpriset har sedan ett tag legat kring samma nivå och haft svårt att passera sitt motstånd, men vi tror att guldet kommer att vara attraktivt och efterfrågan extra hög efter oron på börsen för ett par veckor sen, vilket kommer kunna driva upp priset över det nuvarande motståndet och därmed även ha goda chanser att fortsätta driva priset ytterligare uppåt. 

Tittar man på guldet i ett tekniskt perspektiv, ser man att råvaran toppade 2011 och därefter har vi fått se en rörelse nedåt. Det var inte långt borta med en tangering av psykologiskt viktiga 1000 dollarsnivån men de senaste månaderna har råvaran sökt sig uppåt igen. Ett viktigt tekniskt område finns kring 1400 – 1450 dollar och det är ett så kallat tekniskt utbrott här som skulle ge signaler på en större trendvändning. Nivåer upp mot 1800 – 2000 dollar kan då bli aktuella igen.

När man alltså ser över dessa guldfonder bör man inte stirra sig blind på den låga avkastning som de levererat under senaste år utan på det faktum att priset på guld har goda förutsättningar till att stiga i nuläget och följaktligen driva upp priset på de fonder som investerar i guld. Om man alltså vill investera i guld för att bredda sin portfölj med en mindre volatil tillgång eller för att kapitalisera på en eventuell värdestegring bör dessa tre de guldfonder som gått bäst vara goda kandidater. Det är dock skäl till att invänta ett utbrott över 1400 – 1450 dollar, först då kan momentum på allvar tillta igen.