Utnyttja möjligheterna under rapportperioden
Rapportperioder på börsen innebär alltid en förhöjd volatilitet, något som kan erbjuda affärsmöjligheter som annars inte uppstår.
De största rörelserna i en enskild aktie är nästan alltid drivna av bolagsspecifika nyheter. Exempelvis när en delårsrapport kommer in starkare än väntat, måste marknadens aktörer prissätta den nya informationen. Detta sker inte alltid omgående utan det kan ta några dagar innan marknaden diskonterat in den nya informationen.
De som prenumererar på Swing Trader har säkert sett att vi varje morgon publicerar en lista med aktier ”in play”. Detta är aktier med färska nyheter som vi förväntar oss ska röra sig mer än normalt under de kommande handelssessionerna. Det är också hit vi som kortsiktiga traders vill sätta fokus för de mest kortsiktiga affärerna.
Case Sandvik
Ett konkret exempel från den pågående rapportperioden är Sandvik. Inför öppningen den 23 januari lyfte vi fram aktien som ”in play”. Sandvik publicerade nämligen sin rapport för det fjärde kvartalet innan öppningen. Såväl vinst som försäljning var bättre än väntat och man höjde också utdelningen. Här fanns alltså förutsättningar för en positiv reaktion i aktien.
För att direkt vara med på ett förväntat lyft i aktien, kan man göra ett försök att positionera sig direkt i öppningshandeln. Det kan man göra exempelvis genom att köpa öppningen direkt, eller vänta tills aktien tar sig över det som är högsta betalkurs efter de första fem minuterna.
I fallet med Sandvik blev ingångskursen 218,4 kronor. Därefter placerar man en stoploss enligt riskpreferens, i en aktie som Sandvik är cirka 1 procent ett vettigt stoploss-avstånd, vilket innebär att stoploss placerades vid 216,2 kronor. Eftersom man i dessa trades räknar med att ha momentum med sig, kan man sikta på att fånga en rörelse på cirka 3-4 gånger risken. En sådan rörelse var möjlig att fånga upp i Sandvik, då man redan under eftermiddagen hade möjlighet att låsa in en vinst på 4 procent.
För att ytterligare öka på vinstpotentialen får man också ofta i dessa case en möjlighet att öka positionen efter lunch om aktien håller sig kvar på de högre kursnivåerna. Man kan förslagsvis vänta till efter klockan 12 och sedan ta position när högsta betalkurs i föregående timmstapel passeras. I Sandvik blev det därmed ett kompletteringsköp vid 225,6 kronor, även här kan man i aktier som Sandvik använda stoploss på cirka 1 procent. Däremot är potentialen inte lika stor då det är senare i rörelsen utan man får sikta på en vinst på cirka 2 gånger risken. Denna del gick i mål på 230 kronor i Sandvik.
Case Cint Group
Setupen fungerar också bra då det gäller blankningar. Här har vi Cint Group som ett konkret exempel från veckan som gick. Innan öppningen den 27 januari meddelade Cint att man kommer att genomföra en emission samtidigt som man släppte uppdaterade siffror.
Aktien öppnade handelssessionen med ett kraftigt gap nedåt och den som positionerade sig tidigt kring 9,08 kronor, hade möjlighet att redan under förmiddagen låsa in en vinst på 8 procent (4 gånger risken). Cint är en mer volatil aktie och därmed bör man höja stoploss-nivån till cirka 2 procent.
Precis som i Sandvik hade man också möjlighet att göra en trade efter lunch då aktien bröt ner vid 8,44 kronor. Stoploss placeras vid 8,61 kronor och en målkurs på 2 gånger risken gav en målkurs på 8,11 kronor. Denna nivå nådde Cint Group under de sista timmarnas handel.
Hade du riskerat totalt 1000 kronor i denna affär, hade avkastningen alltså blivit 3000 kronor och det är just därför man vill vara med i aktier som är in play. I de fall man stoppas ur så avslutas positionen snabbt med en begränsad risk men när man fångar en intradagstrend, blir avkastningen riktigt bra. En vinst täcker upp flera förlustaffärer.